华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告|天天视点

华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了株洲冶炼集团股份有限公司(证券简称:株冶集团,代码:600961)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资株冶集团本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:


(资料图)

基金

名称 证券名称 认购数量

(股) 总成本

(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值

(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期

华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 株冶集团 3,108,108.00 22,999,999.20 3.88% 22,999,999.20 3.88% 6个月

华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 株冶集团 4,864,865.00 36,000,001.00 4.20% 36,000,001.00 4.20% 6个月

注:基金资产净值、账面价值为2023年5月25日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二三年五月二十七日

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